有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/17-2022/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 887,558,741 | 901,502,171 | 12,731 | 12,931 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 781,591,252 | 793,077,497 | 14,290 | 14,500 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 784,228,679 | 795,017,219 | 15,265 | 15,475 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 706,853,280 | 709,362,858 | 14,083 | 14,133 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 774,044,743 | 785,244,459 | 16,587 | 16,827 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 781,379,231 | 783,338,327 | 15,954 | 15,994 |
| 第19計算期間末 | (2019年11月18日) | 790,353,745 | 799,131,228 | 16,208 | 16,388 |
| 第20計算期間末 | (2020年11月16日) | 760,356,295 | 769,386,380 | 16,841 | 17,041 |
| 第21計算期間末 | (2021年11月16日) | 808,647,888 | 819,759,088 | 19,650 | 19,920 |
| 第22計算期間末 | (2022年11月16日) | 808,495,119 | 811,830,388 | 19,393 | 19,473 |
| 2021年12月末日 | 815,609,609 | ― | 19,528 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 779,100,367 | ― | 18,817 | ― | |
| 2月末日 | 787,809,081 | ― | 18,780 | ― | |
| 3月末日 | 812,285,416 | ― | 19,668 | ― | |
| 4月末日 | 792,509,592 | ― | 19,251 | ― | |
| 5月末日 | 798,913,785 | ― | 19,345 | ― | |
| 6月末日 | 795,598,526 | ― | 19,067 | ― | |
| 7月末日 | 801,936,311 | ― | 19,352 | ― | |
| 8月末日 | 809,631,591 | ― | 19,485 | ― | |
| 9月末日 | 779,127,978 | ― | 18,742 | ― | |
| 10月末日 | 817,418,700 | ― | 19,637 | ― | |
| 11月末日 | 818,935,423 | ― | 19,557 | ― | |
| 12月末日 | 735,215,250 | ― | 18,698 | ― | |
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