有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (2009年11月16日) | 672,736,463 | 672,736,463 | 8,750 | 8,750 |
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 695,577,839 | 695,577,839 | 8,772 | 8,772 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 666,542,842 | 666,542,842 | 8,044 | 8,044 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 731,945,526 | 731,945,526 | 8,657 | 8,657 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 887,558,741 | 901,502,171 | 12,731 | 12,931 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 781,591,252 | 793,077,497 | 14,290 | 14,500 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 784,228,679 | 795,017,219 | 15,265 | 15,475 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 706,853,280 | 709,362,858 | 14,083 | 14,133 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 774,044,743 | 785,244,459 | 16,587 | 16,827 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 781,379,231 | 783,338,327 | 15,954 | 15,994 |
| 2017年12月末日 | 809,685,482 | ― | 17,021 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 806,262,626 | ― | 17,058 | ― | |
| 2月末日 | 790,033,284 | ― | 16,455 | ― | |
| 3月末日 | 773,380,315 | ― | 16,135 | ― | |
| 4月末日 | 796,346,535 | ― | 16,547 | ― | |
| 5月末日 | 804,725,969 | ― | 16,330 | ― | |
| 6月末日 | 811,310,199 | ― | 16,306 | ― | |
| 7月末日 | 830,101,797 | ― | 16,578 | ― | |
| 8月末日 | 846,760,538 | ― | 16,587 | ― | |
| 9月末日 | 856,944,993 | ― | 17,095 | ― | |
| 10月末日 | 784,672,665 | ― | 16,000 | ― | |
| 11月末日 | 795,026,128 | ― | 16,168 | ― | |
| 12月末日 | 739,904,952 | ― | 15,009 | ― | |
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