有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2006年11月16日) | 662,234,480 | 671,797,860 | 12,697 | 12,881 |
| 第7計算期間末 | (2007年11月16日) | 705,421,865 | 718,211,452 | 12,313 | 12,536 |
| 第8計算期間末 | (2008年11月17日) | 543,687,366 | 543,687,366 | 8,007 | 8,007 |
| 第9計算期間末 | (2009年11月16日) | 672,736,463 | 672,736,463 | 8,750 | 8,750 |
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 695,577,839 | 695,577,839 | 8,772 | 8,772 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 666,542,842 | 666,542,842 | 8,044 | 8,044 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 731,945,526 | 731,945,526 | 8,657 | 8,657 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 887,558,741 | 901,502,171 | 12,731 | 12,931 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 781,591,252 | 793,077,497 | 14,290 | 14,500 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 784,228,679 | 795,017,219 | 15,265 | 15,475 |
| 2014年12月末日 | 801,763,505 | ― | 14,706 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 791,345,697 | ― | 14,587 | ― | |
| 2月末日 | 816,325,148 | ― | 15,253 | ― | |
| 3月末日 | 813,603,259 | ― | 15,436 | ― | |
| 4月末日 | 823,050,875 | ― | 15,689 | ― | |
| 5月末日 | 849,081,715 | ― | 16,241 | ― | |
| 6月末日 | 827,062,522 | ― | 15,886 | ― | |
| 7月末日 | 835,670,506 | ― | 16,148 | ― | |
| 8月末日 | 780,736,590 | ― | 15,200 | ― | |
| 9月末日 | 748,972,095 | ― | 14,497 | ― | |
| 10月末日 | 801,240,100 | ― | 15,523 | ― | |
| 11月末日 | 798,752,084 | ― | 15,383 | ― | |
| 12月末日 | 786,735,566 | ― | 15,177 | ― | |
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