有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 695,577,839 | 695,577,839 | 8,772 | 8,772 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 666,542,842 | 666,542,842 | 8,044 | 8,044 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 731,945,526 | 731,945,526 | 8,657 | 8,657 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 887,558,741 | 901,502,171 | 12,731 | 12,931 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 781,591,252 | 793,077,497 | 14,290 | 14,500 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 784,228,679 | 795,017,219 | 15,265 | 15,475 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 706,853,280 | 709,362,858 | 14,083 | 14,133 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 774,044,743 | 785,244,459 | 16,587 | 16,827 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 781,379,231 | 783,338,327 | 15,954 | 15,994 |
| 第19計算期間末 | (2019年11月18日) | 790,353,745 | 799,131,228 | 16,208 | 16,388 |
| 2018年12月末日 | 739,904,952 | ― | 15,009 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 766,142,636 | ― | 15,557 | ― | |
| 2月末日 | 792,127,880 | ― | 15,871 | ― | |
| 3月末日 | 788,666,356 | ― | 15,884 | ― | |
| 4月末日 | 812,010,446 | ― | 16,068 | ― | |
| 5月末日 | 772,569,749 | ― | 15,296 | ― | |
| 6月末日 | 789,447,802 | ― | 15,652 | ― | |
| 7月末日 | 789,352,399 | ― | 15,840 | ― | |
| 8月末日 | 763,923,981 | ― | 15,389 | ― | |
| 9月末日 | 781,436,491 | ― | 15,851 | ― | |
| 10月末日 | 796,640,038 | ― | 16,341 | ― | |
| 11月末日 | 772,131,932 | ― | 16,258 | ― | |
| 12月末日 | 783,099,232 | ― | 16,529 | ― | |
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