有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 781,591,252 | 793,077,497 | 14,290 | 14,500 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 784,228,679 | 795,017,219 | 15,265 | 15,475 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 706,853,280 | 709,362,858 | 14,083 | 14,133 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 774,044,743 | 785,244,459 | 16,587 | 16,827 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 781,379,231 | 783,338,327 | 15,954 | 15,994 |
| 第19計算期間末 | (2019年11月18日) | 790,353,745 | 799,131,228 | 16,208 | 16,388 |
| 第20計算期間末 | (2020年11月16日) | 760,356,295 | 769,386,380 | 16,841 | 17,041 |
| 第21計算期間末 | (2021年11月16日) | 808,647,888 | 819,759,088 | 19,650 | 19,920 |
| 第22計算期間末 | (2022年11月16日) | 808,495,119 | 811,830,388 | 19,393 | 19,473 |
| 第23計算期間末 | (2023年11月16日) | 791,343,938 | 804,229,003 | 22,110 | 22,470 |
| 2022年12月末日 | 735,215,250 | ― | 18,698 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 744,269,574 | ― | 19,085 | ― | |
| 2月末日 | 753,608,640 | ― | 19,355 | ― | |
| 3月末日 | 736,221,766 | ― | 19,557 | ― | |
| 4月末日 | 745,536,078 | ― | 19,811 | ― | |
| 5月末日 | 765,941,774 | ― | 20,576 | ― | |
| 6月末日 | 799,136,348 | ― | 21,634 | ― | |
| 7月末日 | 784,327,372 | ― | 21,770 | ― | |
| 8月末日 | 794,926,464 | ― | 22,001 | ― | |
| 9月末日 | 784,748,668 | ― | 21,878 | ― | |
| 10月末日 | 764,390,607 | ― | 21,341 | ― | |
| 11月末日 | 798,362,503 | ― | 22,057 | ― | |
| 12月末日 | 774,500,781 | ― | 22,149 | ― | |
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