- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (平成25年 3月19日現在) | 第53期 (平成26年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,256,025,869 | 1,532,225,045 |
| 国債証券 | 14,060,087,353 | 16,078,562,631 |
| 地方債証券 | 8,596,461,270 | 2,887,068,676 |
| 特殊債券 | 11,365,377,904 | 12,281,443,889 |
| 社債券 | 5,416,815,655 | 5,428,483,747 |
| 未収入金 | - | 600,000,000 |
| 未収利息 | 36,709,918 | 37,387,506 |
| 前払費用 | 9,870,951 | 25,396,697 |
| 流動資産合計 | 42,741,348,920 | 38,870,568,191 |
| 資産合計 | 42,741,348,920 | 38,870,568,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 800,344,000 | - |
| 未払収益分配金 | 55,130,515 | 34,164,721 |
| 未払解約金 | 76,574,081 | 92,964,105 |
| 未払受託者報酬 | 802,762 | 540,395 |
| 未払委託者報酬 | 10,792,543 | 6,941,862 |
| その他未払費用 | 468,120 | 436,314 |
| 流動負債合計 | 944,112,021 | 135,047,397 |
| 負債合計 | 944,112,021 | 135,047,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,797,206,742 | 38,735,512,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,157 | 8,733 |
| 元本等合計 | 41,797,236,899 | 38,735,520,794 |
| 純資産合計 | 41,797,236,899 | 38,735,520,794 |
| 負債純資産合計 | 42,741,348,920 | 38,870,568,191 |
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