- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 (2018年 3月19日現在) | 第58期 (2019年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,755,028,548 | 1,480,830,672 |
| 地方債証券 | 1,606,150,010 | 2,331,618,222 |
| 特殊債券 | 5,372,024,931 | 4,805,002,234 |
| 社債券 | 8,453,148,006 | 10,816,842,361 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,000,001,854 | 3,999,999,150 |
| 未収利息 | 23,365,841 | 19,144,898 |
| 前払費用 | 11,326,689 | 3,394,395 |
| 流動資産合計 | 24,221,045,879 | 23,456,831,932 |
| 資産合計 | 24,221,045,879 | 23,456,831,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 1,199,999,424 |
| 未払解約金 | 69,022,848 | 56,687,775 |
| 未払受託者報酬 | 26,122 | 23,805 |
| 未払委託者報酬 | 261,129 | 237,956 |
| 未払利息 | 3,016 | 2,467 |
| その他未払費用 | 2,683 | 2,427 |
| 流動負債合計 | 169,315,798 | 1,256,953,854 |
| 負債合計 | 169,315,798 | 1,256,953,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,055,166,356 | 22,204,728,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,436,275 | △4,850,725 |
| 元本等合計 | 24,051,730,081 | 22,199,878,078 |
| 純資産合計 | 24,051,730,081 | 22,199,878,078 |
| 負債純資産合計 | 24,221,045,879 | 23,456,831,932 |
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