- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/03/20-2026/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 (2025年 3月19日現在) | 第65期 (2026年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 788,595,399 | 828,681,414 |
| 地方債証券 | 2,398,482,641 | 3,686,103,278 |
| 特殊債券 | 5,404,133,188 | 3,586,770,053 |
| 社債券 | 3,097,182,507 | 4,982,079,278 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,498,075,771 | - |
| 未収利息 | 9,162,128 | 11,295,073 |
| 前払費用 | 2,879,589 | 1,887,508 |
| 流動資産合計 | 14,198,511,223 | 13,096,816,604 |
| 資産合計 | 14,198,511,223 | 13,096,816,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,013,055 | 71,623,560 |
| 未払解約金 | 24,816,240 | 31,480,070 |
| 未払受託者報酬 | 15,105 | 777,457 |
| 未払委託者報酬 | 150,876 | 10,328,842 |
| その他未払費用 | 1,498 | 261,514 |
| 流動負債合計 | 44,996,774 | 114,471,443 |
| 負債合計 | 44,996,774 | 114,471,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,153,504,799 | 12,982,338,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,650 | 6,893 |
| 元本等合計 | 14,153,514,449 | 12,982,345,161 |
| 純資産合計 | 14,153,514,449 | 12,982,345,161 |
| 負債純資産合計 | 14,198,511,223 | 13,096,816,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
