- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (平成27年 3月19日現在) | 第55期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,750,676,655 |
| コール・ローン | 12,435,345,924 | 1,079,863,211 |
| 地方債証券 | 3,138,999,915 | 3,947,432,084 |
| 特殊債券 | 9,982,274,497 | 8,378,668,230 |
| 社債券 | 11,225,891,367 | 10,316,292,316 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 4,499,393,850 |
| 未収利息 | 16,392,491 | 19,022,144 |
| 前払費用 | 22,064,021 | 7,101,608 |
| 流動資産合計 | 36,820,968,215 | 32,998,450,098 |
| 資産合計 | 36,820,968,215 | 32,998,450,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 504,565,000 | - |
| 未払収益分配金 | 26,838,461 | 20,607,122 |
| 未払解約金 | 62,915,027 | 104,733,689 |
| 未払受託者報酬 | 502,057 | 468,741 |
| 未払委託者報酬 | 6,449,361 | 6,021,328 |
| その他未払費用 | 416,548 | 389,260 |
| 流動負債合計 | 601,686,454 | 132,220,140 |
| 負債合計 | 601,686,454 | 132,220,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,219,245,944 | 32,866,223,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,817 | 6,383 |
| 元本等合計 | 36,219,281,761 | 32,866,229,958 |
| 純資産合計 | 36,219,281,761 | 32,866,229,958 |
| 負債純資産合計 | 36,820,968,215 | 32,998,450,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
