- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 (2019年 3月19日現在) | 第59期 (2020年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,480,830,672 | 1,710,185,994 |
| 地方債証券 | 2,331,618,222 | 4,504,229,023 |
| 特殊債券 | 4,805,002,234 | 8,434,264,686 |
| 社債券 | 10,816,842,361 | 5,106,262,125 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,999,150 | 999,999,705 |
| 未収利息 | 19,144,898 | 8,799,230 |
| 前払費用 | 3,394,395 | 1,954,239 |
| 流動資産合計 | 23,456,831,932 | 20,765,695,002 |
| 資産合計 | 23,456,831,932 | 20,765,695,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,199,999,424 | 300,335,000 |
| 未払解約金 | 56,687,775 | 29,695,679 |
| 未払受託者報酬 | 23,805 | 21,959 |
| 未払委託者報酬 | 237,956 | 219,471 |
| 未払利息 | 2,467 | 2,503 |
| その他未払費用 | 2,427 | 2,236 |
| 流動負債合計 | 1,256,953,854 | 330,276,848 |
| 負債合計 | 1,256,953,854 | 330,276,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,204,728,803 | 20,440,882,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,850,725 | △5,463,950 |
| 元本等合計 | 22,199,878,078 | 20,435,418,154 |
| 純資産合計 | 22,199,878,078 | 20,435,418,154 |
| 負債純資産合計 | 23,456,831,932 | 20,765,695,002 |
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