- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/21-2024/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 (2023年 3月20日現在) | 第63期 (2024年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,869,043,612 | 1,344,974,647 |
| 地方債証券 | 2,596,250,320 | 2,224,569,526 |
| 特殊債券 | 5,312,906,934 | 4,718,856,986 |
| 社債券 | 4,108,867,084 | 4,114,510,352 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,958,692 | 2,999,833,962 |
| 未収利息 | 9,520,749 | 5,713,751 |
| 前払費用 | 1,937,856 | 786,027 |
| 流動資産合計 | 16,898,485,247 | 15,409,245,251 |
| 資産合計 | 16,898,485,247 | 15,409,245,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,856,000 | - |
| 未払解約金 | 44,862,056 | 26,187,838 |
| 未払受託者報酬 | 17,760 | 16,481 |
| 未払委託者報酬 | 177,539 | 164,704 |
| 未払利息 | 1,214 | 29 |
| その他未払費用 | 1,834 | 1,671 |
| 流動負債合計 | 145,916,403 | 26,370,723 |
| 負債合計 | 145,916,403 | 26,370,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,760,897,755 | 15,387,854,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,328,911 | △4,980,033 |
| 元本等合計 | 16,752,568,844 | 15,382,874,528 |
| 純資産合計 | 16,752,568,844 | 15,382,874,528 |
| 負債純資産合計 | 16,898,485,247 | 15,409,245,251 |
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