- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (平成28年 3月22日現在) | 第56期 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,750,676,655 | - |
| コール・ローン | 1,079,863,211 | 6,836,786,464 |
| 地方債証券 | 3,947,432,084 | - |
| 特殊債券 | 8,378,668,230 | 6,803,098,416 |
| 社債券 | 10,316,292,316 | 9,028,229,590 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,393,850 | 4,500,001,169 |
| 未収利息 | 19,022,144 | 11,781,752 |
| 前払費用 | 7,101,608 | 5,167,114 |
| 流動資産合計 | 32,998,450,098 | 27,185,064,505 |
| 資産合計 | 32,998,450,098 | 27,185,064,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,607,122 | 10,576,463 |
| 未払解約金 | 104,733,689 | 54,848,690 |
| 未払受託者報酬 | 468,741 | 40,772 |
| 未払委託者報酬 | 6,021,328 | 439,013 |
| 未払利息 | - | 7,670 |
| その他未払費用 | 389,260 | 12,261 |
| 流動負債合計 | 132,220,140 | 65,924,869 |
| 負債合計 | 132,220,140 | 65,924,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,866,223,575 | 27,119,136,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,383 | 3,255 |
| 元本等合計 | 32,866,229,958 | 27,119,139,636 |
| 純資産合計 | 32,866,229,958 | 27,119,139,636 |
| 負債純資産合計 | 32,998,450,098 | 27,185,064,505 |
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