有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第25期 (平成25年 9月25日現在) | 第26期 (平成26年 3月25日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 444,971 | - |
| コール・ローン | 129,317,528 | 61,718,723 |
| 投資信託受益証券 | 3,342,265,625 | 1,966,694,416 |
| 未収利息 | 106 | 50 |
| 流動資産合計 | 3,472,028,230 | 2,028,413,189 |
| 資産合計 | 3,472,028,230 | 2,028,413,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,065,662 | 7,046,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,934,038 | 1,513,080 |
| 未払委託者報酬 | 21,274,352 | 16,643,819 |
| その他未払費用 | 5,285,251 | 5,367,840 |
| 流動負債合計 | 38,559,303 | 30,570,788 |
| 負債合計 | 38,559,303 | 30,570,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,732,157,772 | 2,818,373,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,298,688,845 | △820,530,728 |
| (分配準備積立金) | 2,009,795 | 1,189,551 |
| 元本等合計 | 3,433,468,927 | 1,997,842,401 |
| 純資産合計 | 3,433,468,927 | 1,997,842,401 |
| 負債純資産合計 | 3,472,028,230 | 2,028,413,189 |
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