有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第32期 (平成29年 3月27日現在) | 第33期 (平成29年 9月25日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,056,840 | 22,789,601 |
| 投資信託受益証券 | 704,562,395 | 584,050,507 |
| 投資証券 | 131,419,608 | 127,955,155 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 893,038,843 | 784,795,263 |
| 資産合計 | 893,038,843 | 784,795,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,729,159 | 3,920,287 |
| 未払解約金 | 916,273 | 48,457,628 |
| 未払受託者報酬 | 493,595 | 446,599 |
| 未払委託者報酬 | 5,429,458 | 4,912,582 |
| 未払利息 | 156 | 62 |
| その他未払費用 | 4,862,999 | 5,179,753 |
| 流動負債合計 | 16,431,640 | 62,916,911 |
| 負債合計 | 16,431,640 | 62,916,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,351,188,298 | 1,120,082,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △474,581,095 | △398,203,712 |
| (分配準備積立金) | 46,396,339 | 34,044,850 |
| 元本等合計 | 876,607,203 | 721,878,352 |
| 純資産合計 | 876,607,203 | 721,878,352 |
| 負債純資産合計 | 893,038,843 | 784,795,263 |
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