有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第27期 (平成26年 9月25日現在) | 第28期 (平成27年 3月25日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 562,618,149 | 56,431,183 |
| 投資信託受益証券 | 1,003,758,611 | 1,364,553,857 |
| 未収利息 | 308 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,566,377,068 | 1,420,985,055 |
| 資産合計 | 1,566,377,068 | 1,420,985,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,642,312 | 2,577,382 |
| 未払受託者報酬 | 957,137 | 791,424 |
| 未払委託者報酬 | 10,528,397 | 8,705,582 |
| その他未払費用 | 4,683,383 | 4,226,097 |
| 流動負債合計 | 22,811,229 | 16,300,485 |
| 負債合計 | 22,811,229 | 16,300,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,291,684,073 | 2,013,874,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △748,118,234 | △609,190,270 |
| (分配準備積立金) | 959,269 | 837,606 |
| 元本等合計 | 1,543,565,839 | 1,404,684,570 |
| 純資産合計 | 1,543,565,839 | 1,404,684,570 |
| 負債純資産合計 | 1,566,377,068 | 1,420,985,055 |
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