有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第29期 (平成27年 9月25日現在) | 第30期 (平成28年 3月25日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 77,249,177 |
| コール・ローン | 23,337,868 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,192,785,225 | 980,952,580 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 1,221,123,099 | 1,064,201,757 |
| 資産合計 | 1,221,123,099 | 1,064,201,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,486,922 |
| 未払解約金 | 860,702 | 6,698 |
| 未払受託者報酬 | 708,858 | 604,814 |
| 未払委託者報酬 | 7,797,334 | 6,652,884 |
| その他未払費用 | 4,355,042 | 4,742,390 |
| 流動負債合計 | 13,721,936 | 17,493,708 |
| 負債合計 | 13,721,936 | 17,493,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,798,655,560 | 1,567,692,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △591,254,397 | △520,984,123 |
| (分配準備積立金) | 742,544 | 31,483,581 |
| 元本等合計 | 1,207,401,163 | 1,046,708,049 |
| 純資産合計 | 1,207,401,163 | 1,046,708,049 |
| 負債純資産合計 | 1,221,123,099 | 1,064,201,757 |
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