- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第26期 (平成26年 3月25日現在) | 第27期 (平成26年 9月25日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,718,723 | 562,618,149 |
| 投資信託受益証券 | 1,966,694,416 | 1,003,758,611 |
| 未収利息 | 50 | 308 |
| 流動資産合計 | 2,028,413,189 | 1,566,377,068 |
| 資産合計 | 2,028,413,189 | 1,566,377,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,046,049 | 6,642,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,513,080 | 957,137 |
| 未払委託者報酬 | 16,643,819 | 10,528,397 |
| その他未払費用 | 5,367,840 | 4,683,383 |
| 流動負債合計 | 30,570,788 | 22,811,229 |
| 負債合計 | 30,570,788 | 22,811,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,818,373,129 | 2,291,684,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △820,530,728 | △748,118,234 |
| (分配準備積立金) | 1,189,551 | 959,269 |
| 元本等合計 | 1,997,842,401 | 1,543,565,839 |
| 純資産合計 | 1,997,842,401 | 1,543,565,839 |
| 負債純資産合計 | 2,028,413,189 | 1,566,377,068 |
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