有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第31期 (平成28年 9月26日現在) | 第32期 (平成29年 3月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,367,796 | 57,056,840 |
| 投資信託受益証券 | 800,249,636 | 704,562,395 |
| 投資証券 | 141,205,169 | 131,419,608 |
| 流動資産合計 | 971,822,601 | 893,038,843 |
| 資産合計 | 971,822,601 | 893,038,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,135,553 | 4,729,159 |
| 未払解約金 | 2,544,329 | 916,273 |
| 未払受託者報酬 | 547,655 | 493,595 |
| 未払委託者報酬 | 6,024,108 | 5,429,458 |
| 未払利息 | 83 | 156 |
| その他未払費用 | 5,034,110 | 4,862,999 |
| 流動負債合計 | 19,285,838 | 16,431,640 |
| 負債合計 | 19,285,838 | 16,431,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,301,090 | 1,351,188,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △514,764,327 | △474,581,095 |
| (分配準備積立金) | 23,989,699 | 46,396,339 |
| 元本等合計 | 952,536,763 | 876,607,203 |
| 純資産合計 | 952,536,763 | 876,607,203 |
| 負債純資産合計 | 971,822,601 | 893,038,843 |
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