有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第28期 (平成27年 3月25日現在) | 第29期 (平成27年 9月25日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,431,183 | 23,337,868 |
| 投資信託受益証券 | 1,364,553,857 | 1,192,785,225 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 未収利息 | 15 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,420,985,055 | 1,221,123,099 |
| 資産合計 | 1,420,985,055 | 1,221,123,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,577,382 | 860,702 |
| 未払受託者報酬 | 791,424 | 708,858 |
| 未払委託者報酬 | 8,705,582 | 7,797,334 |
| その他未払費用 | 4,226,097 | 4,355,042 |
| 流動負債合計 | 16,300,485 | 13,721,936 |
| 負債合計 | 16,300,485 | 13,721,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,013,874,840 | 1,798,655,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △609,190,270 | △591,254,397 |
| (分配準備積立金) | 837,606 | 742,544 |
| 元本等合計 | 1,404,684,570 | 1,207,401,163 |
| 純資産合計 | 1,404,684,570 | 1,207,401,163 |
| 負債純資産合計 | 1,420,985,055 | 1,221,123,099 |
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