有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
【三菱UFJ システムバリューオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年3月15日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年3月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,536,573 | 55,778,479 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,255,302,656 | 4,670,536,746 | |||
| 未収入金 | 8,234,724 | 2,748,372 | |||
| 未収利息 | 98 | 92 | |||
| 流動資産合計 | 4,307,074,051 | 4,729,063,689 | |||
| 資産合計 | 4,307,074,051 | 4,729,063,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,142,058 | 6,899,815 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,747,610 | 2,670,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,466,521 | 37,390,165 | |||
| その他未払費用 | 45,381 | 69,378 | |||
| 流動負債合計 | 41,401,570 | 47,030,092 | |||
| 負債合計 | 41,401,570 | 47,030,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,870,536,449 | ※1 4,838,953,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △604,863,968 | ※2 △156,919,995 | |||
| (分配準備積立金) | 459,932,167 | 407,850,486 | |||
| 元本等合計 | 4,265,672,481 | 4,682,033,597 | |||
| 純資産合計 | 4,265,672,481 | 4,682,033,597 | |||
| 負債純資産合計 | 4,307,074,051 | 4,729,063,689 | |||
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