有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,512,169 | 82,196,322 |
| 親投資信託受益証券 | 6,813,710,115 | 6,515,928,936 |
| 未収入金 | - | 6,694,819 |
| 流動資産合計 | 6,888,222,284 | 6,604,820,077 |
| 資産合計 | 6,888,222,284 | 6,604,820,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,479,356 | - |
| 未払解約金 | 6,697,316 | 17,073,936 |
| 未払受託者報酬 | 3,436,104 | 3,796,959 |
| 未払委託者報酬 | 48,105,436 | 53,157,384 |
| 未払利息 | 24 | 15 |
| その他未払費用 | 89,277 | 98,667 |
| 流動負債合計 | 107,807,513 | 74,126,961 |
| 負債合計 | 107,807,513 | 74,126,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,947,935,608 | 4,950,061,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,832,479,163 | 1,580,631,652 |
| (分配準備積立金) | 1,128,817,256 | 1,029,887,767 |
| 元本等合計 | 6,780,414,771 | 6,530,693,116 |
| 純資産合計 | 6,780,414,771 | 6,530,693,116 |
| 負債純資産合計 | 6,888,222,284 | 6,604,820,077 |
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