有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,987,819 | 74,512,169 |
| 親投資信託受益証券 | 4,726,180,137 | 6,813,710,115 |
| 未収入金 | 15,586,909 | - |
| 流動資産合計 | 4,815,754,865 | 6,888,222,284 |
| 資産合計 | 4,815,754,865 | 6,888,222,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 49,479,356 |
| 未払解約金 | 26,492,294 | 6,697,316 |
| 未払受託者報酬 | 3,639,519 | 3,436,104 |
| 未払委託者報酬 | 50,953,219 | 48,105,436 |
| 未払利息 | 156 | 24 |
| その他未払費用 | 94,562 | 89,277 |
| 流動負債合計 | 81,179,750 | 107,807,513 |
| 負債合計 | 81,179,750 | 107,807,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,946,186,522 | 4,947,935,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,611,407 | 1,832,479,163 |
| (分配準備積立金) | 1,241,902,932 | 1,128,817,256 |
| 元本等合計 | 4,734,575,115 | 6,780,414,771 |
| 純資産合計 | 4,734,575,115 | 6,780,414,771 |
| 負債純資産合計 | 4,815,754,865 | 6,888,222,284 |
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