有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 3月17日現在 ] | 第25期 [ 2026年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,308,823 | 159,440,990 |
| 親投資信託受益証券 | 10,650,906,392 | 14,473,137,508 |
| 未収入金 | 62,416,173 | 56,868,512 |
| 未収利息 | 1,489 | 3,119 |
| 流動資産合計 | 10,830,632,877 | 14,689,450,129 |
| 資産合計 | 10,830,632,877 | 14,689,450,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,549,547 | 51,057,912 |
| 未払解約金 | 16,177,948 | 18,421,025 |
| 未払受託者報酬 | 5,728,647 | 7,324,862 |
| 未払委託者報酬 | 80,200,952 | 102,548,050 |
| その他未払費用 | 148,882 | 190,388 |
| 流動負債合計 | 152,805,976 | 179,542,237 |
| 負債合計 | 152,805,976 | 179,542,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,054,954,764 | 5,105,791,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,622,872,137 | 9,404,116,645 |
| (分配準備積立金) | 3,656,931,810 | 6,627,769,675 |
| 元本等合計 | 10,677,826,901 | 14,509,907,892 |
| 純資産合計 | 10,677,826,901 | 14,509,907,892 |
| 負債純資産合計 | 10,830,632,877 | 14,689,450,129 |
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