有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 3月15日現在 ] | 第23期 [ 2024年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,369,457 | 167,606,297 |
| 親投資信託受益証券 | 7,260,623,819 | 9,864,608,831 |
| 未収入金 | 50,138,806 | - |
| 流動資産合計 | 7,397,132,082 | 10,032,215,128 |
| 資産合計 | 7,397,132,082 | 10,032,215,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,748,307 | 51,237,778 |
| 未払解約金 | 10,098,287 | 22,202,503 |
| 未払受託者報酬 | 3,867,957 | 5,018,498 |
| 未払委託者報酬 | 54,151,292 | 70,258,920 |
| 未払利息 | 59 | 12 |
| その他未払費用 | 100,506 | 130,424 |
| 流動負債合計 | 117,966,408 | 148,848,135 |
| 負債合計 | 117,966,408 | 148,848,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,974,830,755 | 5,123,777,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,304,334,919 | 4,759,589,134 |
| (分配準備積立金) | 1,236,400,474 | 3,229,091,915 |
| 元本等合計 | 7,279,165,674 | 9,883,366,993 |
| 純資産合計 | 7,279,165,674 | 9,883,366,993 |
| 負債純資産合計 | 7,397,132,082 | 10,032,215,128 |
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