有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 3月15日現在 ] | 第24期 [ 2025年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,606,297 | 117,308,823 |
| 親投資信託受益証券 | 9,864,608,831 | 10,650,906,392 |
| 未収入金 | - | 62,416,173 |
| 未収利息 | - | 1,489 |
| 流動資産合計 | 10,032,215,128 | 10,830,632,877 |
| 資産合計 | 10,032,215,128 | 10,830,632,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,237,778 | 50,549,547 |
| 未払解約金 | 22,202,503 | 16,177,948 |
| 未払受託者報酬 | 5,018,498 | 5,728,647 |
| 未払委託者報酬 | 70,258,920 | 80,200,952 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 130,424 | 148,882 |
| 流動負債合計 | 148,848,135 | 152,805,976 |
| 負債合計 | 148,848,135 | 152,805,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,123,777,859 | 5,054,954,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,759,589,134 | 5,622,872,137 |
| (分配準備積立金) | 3,229,091,915 | 3,656,931,810 |
| 元本等合計 | 9,883,366,993 | 10,677,826,901 |
| 純資産合計 | 9,883,366,993 | 10,677,826,901 |
| 負債純資産合計 | 10,032,215,128 | 10,830,632,877 |
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