有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 3月15日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,553,706 | 77,746,560 |
| 親投資信託受益証券 | 6,090,226,690 | 6,760,941,248 |
| 未収入金 | 5,263,924 | - |
| 流動資産合計 | 6,157,044,320 | 6,838,687,808 |
| 資産合計 | 6,157,044,320 | 6,838,687,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,255,118 | 9,157,635 |
| 未払受託者報酬 | 3,025,155 | 3,710,280 |
| 未払委託者報酬 | 42,352,093 | 51,943,876 |
| 未払利息 | 74 | 182 |
| その他未払費用 | 78,593 | 96,404 |
| 流動負債合計 | 53,711,033 | 64,908,377 |
| 負債合計 | 53,711,033 | 64,908,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,808,563,392 | 4,827,941,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,294,769,895 | 1,945,838,381 |
| (分配準備積立金) | 1,169,792,808 | 1,528,032,194 |
| 元本等合計 | 6,103,333,287 | 6,773,779,431 |
| 純資産合計 | 6,103,333,287 | 6,773,779,431 |
| 負債純資産合計 | 6,157,044,320 | 6,838,687,808 |
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