- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 474,813,111 | 0.9404 446,521,603 | 0.9225 438,015,094 | 59.68 | |
| 2 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 109,448,329 | 1.3440 147,098,808 | 1.3522 147,996,030 | 20.16 | |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,633,854 | 2.0553 112,291,162 | 2.0079 109,699,315 | 14.95 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,862,848 | 2.8558 36,734,753 | 2.8152 36,211,489 | 4.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.72% |
| 合計 | 99.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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