- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (2018年12月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 544,702,255 | 1.0571 575,808,773 | 0.9490 516,922,439 | 58.22 |
| 2 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 136,398,003 | 1.3974 190,602,572 | 1.4078 192,021,108 | 21.63 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 58,850,857 | 2.4492 144,142,806 | 2.1941 129,124,665 | 14.54 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,302,560 | 2.7598 47,751,609 | 2.7423 47,448,810 | 5.34 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.73% |
| 合計 | 99.73% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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