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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 332,664,386 | 2.5130 835,989,149 | 2.5696 854,814,406 | 59.78 |
| 2 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 230,629,286 | 1.2413 286,288,891 | 1.2319 284,112,217 | 19.87 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,980,680 | 8.4522 211,141,707 | 8.6195 215,320,971 | 15.06 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,579,607 | 4.0382 70,990,710 | 4.0774 71,679,089 | 5.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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