- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 519,251,046 | 1.0970 569,632,094 | 1.1698 607,419,873 | 60.51 |
| 2 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 136,416,156 | 1.4285 194,870,994 | 1.4185 193,506,317 | 19.28 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 50,437,420 | 2.6906 135,711,676 | 3.0015 151,387,916 | 15.08 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,157,426 | 2.8931 46,745,408 | 3.0106 48,643,546 | 4.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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