- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 529,430,598 | 1.0519 556,935,951 | 1.1051 585,073,753 | 59.63 |
| 2 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 136,490,382 | 1.4019 191,357,093 | 1.4340 195,727,207 | 19.95 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,981,894 | 2.4448 131,976,475 | 2.7482 148,353,041 | 15.12 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,095,879 | 2.7664 47,295,380 | 2.8767 49,179,715 | 5.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.72% |
| 合計 | 99.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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