- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 504,605,535 | 1.1129 561,623,835 | 1.1300 570,204,254 | 59.96 | |
| 2 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 134,272,381 | 1.3937 187,136,000 | 1.3946 187,256,262 | 19.69 | |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 58,324,704 | 2.3891 139,343,555 | 2.4637 143,694,573 | 15.11 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,554,824 | 2.8076 46,479,759 | 2.8426 47,058,742 | 4.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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