- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 479,645,847 | 1.1759 564,062,292 | 1.3132 629,870,926 | 58.77 |
| 2 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 155,524,136 | 1.4182 220,566,619 | 1.4199 220,828,720 | 20.60 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,700,549 | 3.0210 119,936,949 | 4.1095 163,149,406 | 15.22 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,425,714 | 3.0183 52,597,676 | 3.1370 54,664,464 | 5.10 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
