有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,438,111,882 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,987,001 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,436,124,881 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,436,899,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 ( 1万口当たり 9,995 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,858,043,374 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 332,784,204 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,525,259,170 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,553,283,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0841 ( 1万口当たり 10,841 | ) |
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