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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,025,679,557
Ⅱ 負債総額	42,937
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,025,636,620
Ⅳ 発行済口数	1,025,866,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998 ( 1万口当たり 9,998	)

開示資料

決算

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