- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 528,171,834 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,941 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,127,893 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,626,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972 | |
| (10,000口当たり) | (9,972 | ) |
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 528,171,834 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,941 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,127,893 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,626,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972 | |
| (10,000口当たり) | (9,972 | ) |
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