有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,110,076,075 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 182,842 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,109,893,233 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,108,549,492 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 ( 1万口当たり 10,012 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,954,941,369 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 102,436 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,954,838,933 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,131,930,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0901 ( 1万口当たり 10,901 | ) |
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