追加型・公社債証券投資信託(11月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/18 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	936,651,346
Ⅱ 負債総額	149,524
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	936,501,822
Ⅳ 発行済口数	937,056,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994
(10,000口当たり)	(9,994	)

開示資料

決算

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