有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,223,556,966 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 478,085 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,223,078,881 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,222,950,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 ( 1万口当たり 10,001 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,731,005,415 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,264,005 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,724,741,410 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,868,180,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0868 ( 1万口当たり 10,868 | ) |
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