- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/25-2022/11/21)
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 581,758,927 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,154 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,736,773 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 584,282,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956 | |
| (10,000口当たり) | (9,956 | ) |
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 581,758,927 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,154 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,736,773 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 584,282,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956 | |
| (10,000口当たり) | (9,956 | ) |
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