有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

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【提出】
2015/05/20 9:15
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイTOPIXオープン」(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額12,155,479,045円
Ⅱ 負債総額61,280,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,094,198,547円
Ⅳ 発行済数量8,906,782,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3579円

IRBANK 採用情報

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