有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/20)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,820,626,185円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,901,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,790,724,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,383,843,375口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0036円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,069,020,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454,498,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,614,521,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,106,668,060口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3009円 |
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