有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2025/02/20)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,423,102,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,089,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,400,013,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,857,030,946口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8001円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 286,766,214,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,207,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,255,007,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,119,571,713口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2485円 |
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