有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
| 「ニッセイTOPIXオープン」 | (2021年2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,904,106,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,007,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,866,098,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,569,474,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8062円 |
| 「ニッセイTOPIXオープン」 | (2021年2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,904,106,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,007,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,866,098,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,569,474,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8062円 |
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