有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

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【提出】
2016/05/20 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイTOPIXオープン」(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額11,252,433,194円
Ⅱ 負債総額36,805,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,215,627,352円
Ⅳ 発行済数量9,311,529,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2045円

IRBANK 採用情報

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