有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2024/02/20)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,929,606,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,673,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,884,933,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,156,216,570口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7427円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 229,475,539,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 884,150,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,591,388,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,204,057,004口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1659円 |
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