有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,395,434,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,718,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,356,715,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,652,076,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8576円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,211,098,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 480,308,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,730,790,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,533,059,104口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1222円 |
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