- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/07/23-2026/07/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第56計算期間末 (2017年7月19日) | 17,661,355,625 | 17,661,355,625 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57計算期間末 (2018年7月19日) | 15,929,482,701 | 15,929,482,701 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年7月19日) | 14,263,817,592 | 14,263,817,592 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 (2020年7月20日) | 13,526,060,410 | 13,526,060,410 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年7月19日) | 12,675,052,969 | 12,675,052,969 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第61計算期間末 (2022年7月19日) | 11,494,934,270 | 11,494,934,270 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年7月19日) | 10,790,170,962 | 10,792,037,660 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第63計算期間末 (2024年7月19日) | 9,954,231,576 | 9,960,542,553 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第64計算期間末 (2025年7月22日) | 9,145,518,507 | 9,169,754,115 | 1.0000 | 1.0027 |
| 2025年7月末日 | 9,554,264,909 | - | 1.0002 | - |
| 8月末日 | 9,494,333,189 | - | 1.0005 | - |
| 9月末日 | 9,454,556,287 | - | 1.0010 | - |
| 10月末日 | 9,280,989,363 | - | 1.0015 | - |
| 11月末日 | 9,238,044,857 | - | 1.0020 | - |
| 12月末日 | 9,164,140,412 | - | 1.0026 | - |
| 2026年1月末日 | 9,095,093,701 | - | 1.0032 | - |
| 2月末日 | 9,015,387,451 | - | 1.0038 | - |
| 3月末日 | 8,883,173,489 | - | 1.0044 | - |
| 4月末日 | 8,748,639,607 | - | 1.0052 | - |
| 5月末日 | 8,661,678,016 | - | 1.0058 | - |
| 6月末日 | 8,571,772,580 | - | 1.0066 | - |
| 第65計算期間末 (2026年7月21日) | 8,453,151,819 | 8,505,392,274 | 1.0000 | 1.0062 |
| 7月末日 | 8,845,025,485 | - | 1.0002 | - |
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