有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 699,848,446 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 142,536 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,705,910 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 699,441,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 ( 1万口当たり 10,004 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,875,863,532 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,001,541 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,874,861,991 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,893,434,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0825 ( 1万口当たり 10,825 | ) |
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