有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)

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【提出】
2020/08/18 9:10
【資料】
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【項目】
51項目

令和 2年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額391,950,842
Ⅱ 負債総額27,120
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)391,923,722
Ⅳ 発行済口数393,246,135口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9966
(10,000口当たり)(9,966)

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